【费用报销单填写规范范本】在企业日常运营中，费用报销是一项常见且重要的财务工作。为了确保报销流程的规范化、透明化和高效性，制定一份清晰的《费用报销单填写规范范本》至关重要。以下是对费用报销单填写要求的总结，并附有示例表格供参考。
一、费用报销单填写规范总结
1. 基本信息填写完整
报销人姓名、部门、职位、日期等信息必须准确无误，确保责任明确。
2. 费用类型分类清晰
不同类型的费用（如差旅费、办公用品费、交通费等）需明确标注，便于财务审核与分类统计。
3. 金额填写规范
所有金额应使用阿拉伯数字填写，单位为“元”，保留两位小数。大写金额需用汉字书写，防止篡改。
4. 发票及凭证齐全
每项费用必须附有合法有效的发票或收据，且与报销内容一致。电子发票需打印并加盖公章。
5. 用途说明简明扼要
报销事由应简明扼要地描述费用发生的原因和目的，避免模糊不清。
6. 审批流程完整
报销单需经部门负责人签字确认，必要时还需提交至财务主管或分管领导审批。
7. 附件清单注明
如有多个附件，应在报销单中列出附件名称及数量，便于核对。
8. 签名与日期
报销人需亲笔签名，并填写提交日期，确保责任可追溯。
二、费用报销单填写示例表格
| 项目 | 内容说明 |
| 报销人姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 报销日期 | 2025年4月5日 |
| 费用类型 | 差旅费（北京出差） |
| 金额（小写） | 1200.00 |
| 金额（大写） | 壹仟贰佰元整 |
| 报销事由 | 参加北京市场推广会议 |
| 发票编号 | 00123456 |
| 发票金额 | 1200.00 |
| 附件清单 | 1. 机票发票 2. 酒店住宿发票 |
| 审批人 | 李四（市场部经理） |
| 审批意见 | 同意报销 |
| 报销人签名 | 张三 |
| 提交日期 | 2025年4月5日 |
三、注意事项
- 所有报销单必须在规定时间内提交，逾期可能影响报销进度。
- 若发现虚假报销行为，将按公司制度严肃处理。
- 财务部门有权对报销内容进行核实，报销人应配合提供相关材料。
通过规范填写费用报销单，不仅有助于提高财务工作的效率，还能有效防范财务风险，保障企业资金使用的合规性和合理性。希望全体员工认真阅读并遵守相关规范，共同维护良好的财务秩序。
